Din meniul principal, „Facturi” → „Vezi toate încasările” deschide lista tuturor încasărilor înregistrate pe facturi, la un loc. Aici le cauți, le filtrezi și le urmărești.
Ce vezi în listă
Fiecare rând este o încasare înregistrată pe o factură. Jos, sumele sunt însumate pe monede: „Subtotal pagină” adună doar încasările afișate pe pagina curentă, iar „Total general” adună toate încasările înregistrate în platformă.
Tabelul, coloană cu coloană
- Document — factura pe care s-a înregistrat încasarea: tipul, seria și numărul, data facturii și data încasării.
- Client — clientul facturii.
- Valoare — suma încasată și metoda de plată (de exemplu transfer bancar, credit sau buyback).
- Cont bancar — contul în care a intrat plata.
- Status — Inițializată, Confirmată sau Anulată.
Ce înseamnă fiecare status (Inițializată, Confirmată, Anulată) este explicat în „Încasări”.
Confirmă sau șterge o încasare
Din meniul „⋮” de la capătul rândului, pe o încasare cu status „Inițializată” ai două acțiuni:
- Confirmă — marchează încasarea drept confirmată; statusul devine „Confirmată”.
- Șterge — șterge încasarea din listă.
Filtrează încasările
Sus găsești filtrele. Le combini după nevoie și apeși „Aplică filtre”.
- Data plății.
- Tip încasare și Tip document.
- Cont bancar și Banca.
- Serie și număr factură.
- Client.
- Valoare.
- Status — Inițializată, Confirmată sau Anulată.
Exportă încasările
În colțul din dreapta sus găsești butonul „Export”. Când îl apeși, se descarcă automat un fișier Excel (.xls) cu toate încasările înregistrate.
